杠杆交易心得体会，精选3篇

汇课堂：8年外汇交易经历和心得体会分享，从爆仓到稳定盈利,下面一起来看看本站小编汇课堂给大家精心整理的答案，希望对您有帮助

以下内容来源：微信公众号汇课堂

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没有人的交易之路是一帆风顺的。

有的人亏损了几十万，最后才能领悟交易的真谛。

有的人好像过山车一样，在盈利和亏损中跌宕起伏，仍未达到稳定状态。

今天汇课堂挑选了2位特别的外汇交易者的经验，希望能给大家一些借鉴和领悟。

普通工薪家庭炒外汇8年

Jason是一位英国的外汇交易员，来自一个普通工薪家庭，教育水平并不太高。但从22岁到30岁，他用8年的时间，亏损了20多万，一直在坚持做外汇交易。现在已经从兼职外汇到全职外汇交易员，还成为了一家金融公司的合伙人，他回忆说对自己的目前的状态非常满意。

刚开始炒外汇，2年的时间，他亏损了近5万元。当时还没什么收入，所以一度很沮丧，就像现在的大多数刚开始炒外汇的人，在放弃的边缘。

现在回过头来看，他说自己几乎犯了所有新手常犯的错误：追随交易信号，不设置止损，使用自动交易系统。这些操作方式都是看不清市场的表现，新手交易者做投资不应该把关注点放到盈利上，而是更关注亏损。

后来，他根据自身的特征和生活方式，建立了一套适合自己的交易系统。并建立交易计划，通过无数次的回溯测试，对每个市场都做了不少于20小时的回溯分析，慢慢开始从亏损走向盈利。

他一直在用技术面交易，基本上不关注新闻消息，他认为只要你不用赌博的心态去看待交易，那市场风险就没那么大。推荐的指标是RSI、ATR、斐波那契以及双顶形态。

他给到交易新手的一些建议：

市场盘整期占比达70%以上，所以我们一定要学会如何在盘整期做交易。

对于上班族来说，最好只盯着一个市场、一种直盘货币对。

做交易想赚钱，前期重点打磨盈利的交易系统，后期重点做好资金管理。盈利的交易系统有2个关键点，一是做好并坚持自己的交易计划，另一个是做回溯测试。

日内交易者从爆仓到持续盈利

Seven是一名日内交易者，他从股市到汇市，以为自己很懂投资，但在外汇交易市场也吃了不少亏。

他开设的第一个交易商账户，点差较大并且使用了超高的杠杆。刚开始做外汇交易，大家都有些急功近利，他当时就用非常短的几分钟时间框架，运用了十二种技术指标，开设大量头寸。所以爆仓是必然的，并且额外的高点差费用支出累积起来也不少。

经过反思之后，他才意识到自己的高傲。上面他犯的这些错误，外汇新手基本都会经历，永远不要以为自己很懂了！

后来，他放下之前的在股市的祭奠，还是从模拟账户开始，看各种书籍，拜师交流，制定适合自己的交易计划，坚持了几个月的学习和模拟账户交易，他开始能达到收支平衡的状态。

交易就是发现问题，解决问题，一直跟自己作斗争的过程。从收支平衡到持续盈利，他战胜了自己面对市场消息恐惧和贪婪的心理，意识到即使技术再精炼，仍然有敌不过市场的可能，把风险管理做到很精炼。

最终，达到了持续盈利的目标。他做到了拿1美元去冒险，就是为了得到1美元。

他给外汇交易者的一些建议：

做外汇交易，一定要有耐心，必须持续下单才能盈利。

带着明确的目标，比如财务自由等，坚持一种交易方式。

在硬件设备上做好保证，比如配置一台网速流畅、i5或i7处理器、固态硬盘不少于256G、有独立显卡的电脑。

把风险管理做到位，会让你战胜市场上的恐惧心理。

今天分分享就到这里，经验都可以传输，但路还是要自己走。希望大家从成功的经验中对照自己的优势和劣势，正确看待成功和失败，慢慢走向自己的盈利之路。

只有合理的风险控制才能带来稳定的收益 —— 我的交易心得分享

作为一个多年从事期货、外汇交易的投资者，我发现只有合理的风险控制才能够带来稳定的收益。我拥有手工交易经验以及程序化交易经验和EA编写的经验。

在我进行投资交易时，我很清楚风险管理的重要性，并且在实践中采用了一些方法来帮助我保护我的资本并实现更稳定的收益。在这篇文章中，我将分享一下自己的方法和心得。

首先，我建议所有投资者根据自己的投资资金量、风险偏好和市场波动性选择适合自己的仓位。通常来说，单笔交易不应超过总资本的2% ~ 5%。如果资本量较大，则可以采用分批入市或者多个品种平衡配置的方式。

其次，在进入市场之前，我们需要充分了解市场，把握行情趋势和价格波动特点，根据市场走势选择合适的交易策略和止损位，进场后也要紧密关注行情的变化。如果行情反向走势，我们就要勇敢止损，避免资金亏损过大。

另外，我在风险控制方面的方法还包括：

1. 采用移动止损。在交易中，我们需要不断调整止损位，随着市场行情的变化，逐渐提高止损价位，保护自己的资本。例如，在多头头寸中，当价格上涨一定幅度时，应该采用移动止损来保护利润，如果价格下跌到设定的止损价位，那么我们就要及时出局，避免亏损。

2. 调整交易杠杆。在市场波动较大时，我们应该适当减少交易杠杆以降低风险。如果市场趋势明朗、风险较小，则适当提高交易杠杆以增加盈利空间。

3. 控制交易频率。过于频繁地进行交易会增加资金管理难度和交易成本，并且容易发生意外亏损。因此，在选择交易策略时要权衡好交易频率和收益风险比。

最后，我还想说一下关于心态的问题。在投资交易中，心态是非常重要的，如果我们不能够保持冷静、理性地分析市场状况，就会做出错误的决策。因此，我们需要时刻保持清醒的头脑，排除贪婪和恐惧的影响，坚定信念、稳定情绪。

总之，在金融投资交易中，风险控制是非常重要的，只有采用合理的风险管理方法和策略，才能够在保证资本安全的前提下获得更稳定的收益。#交易心得#回撤#风控

对于交易者而言，交易者不仅需要能够找准出入场的时机，还要控制好持仓时期的态度和取舍，这也是优秀的交易者能够凌驾于平庸者之上的重要特征之一。因为在持仓时期人的情绪往往更容易受行情波动的影响，更容易陷入非理性状态。那么在持仓时期，交易者应该怎么思考呢？

▌控制情绪

持仓时期，交易者的神经会越发紧绷，情绪波动越发频繁，情绪控制的难度也会越发加大，因此控制情绪也就越发重要。善于控制情绪方能取得成功，其中有两点是值得你特别关注的：

1、保持耐心。在交易的市场里，失耐心者失天下。

2、要坚持以局外人和研究者的观点来看待问题。这是持仓时期保持理性的一个有效方法。

▌检查持仓心理

当交易者持有头寸后，市场价格的涨跌就会对应你头寸的盈亏，也会对应交易者的切身利益。这样，交易者的注意力就很容易集中在金钱的得失上，从而使交易者的情绪随着价格的波动而波动。

所以，作为调整心态的重要手段，交易者可以将自己的注意力集中于当下的市场发展方向以及手持头寸的方向上，看两者是否一致。同时，交易者还要淡化对于金钱的得失，保持局外人的观点，交易者才能最大限度的避免心理活动的影响。

▌坚持以行情走势决定后期的操作方案

大多数交易者都存在这样一个通病：当手中头寸有盈利的时候，为防止价格出现反复，避免回吐利润，而过早将头寸进行平仓；当手中头寸出现亏损的时候，又不甘心亏损，从而保留亏损的头寸，将主动权交给了市场的不确定性。最终的结果就是保留了亏损的头寸，了结了盈利的头寸。

为了杜绝以自己的持仓情况决定交易策略的错误，你应该以行情走势决定后期操作方案的原则，即坚持按市场中级趋势的转折点进行操作。它包含两个方面：

1、第一时间处理遗失头寸

所谓遗失头寸，就是交易者对行情的判断失误而建立了与趋势相反的头寸以及因为市场因素发生变化后失去盈利潜能的头寸。此类头寸应在发现的第一时间进行处理，而不应该理会头寸的盈亏情况以及现在的行情走势情况。

2、正确持有趋势跟进头寸

对于趋势跟进头寸，你应该耐心等待其成长，而不是轻易了结。每个交易者做期货投资的目的都是着眼于未来的利益，投资收益本身就包含了时间因素的作用，所以你需要留给趋势跟进头寸成长所需要的时间。

理想的平仓理念是尽量长时间与趋势共舞，在接近中期趋势的转折点平仓，在市场心理出现转折的时候平仓。

▌关于加仓

1、永远不在亏损部位加仓，永远不要追加保证金

如果交易中出现亏损，则说明你的持仓方向是错误的方向。由于期货交易是保证金交易，具有杠杆作用及时间限制，因此，如果追加保证来捍卫一个错误的行为，那么新建立的错误部位就是错上加错。

2、在盈利部位正确加仓

当你准备在盈利部位加仓时，你的手头已经有了一定的浮动盈利。可以将原有资金以及头寸放在一边暂不考虑，把浮动盈利作为开仓资金，根据浮动盈利的多少考虑加仓的多少，以此作为加仓量控制的手法。

▌不要轻易改变交易计划

入市前建立的交易计划是在冷静、客观、理性的状态下作出的，有其合理性。在持仓阶段，受行情波动影响，交易者的情绪会随之波动，要保持入市前那般冷静客观的状态有一定难度。因此，除非你有足够的理由，否则就不要轻易在持仓过程中改变交易计划。

▌经常检查自己操作的正确性

市场是运动的，影响市场的各种因素也是在不断变化的，没有人能保证100%的胜率，所以，对于一切与你判断相左的小现象都不可掉以轻心。在按照预期持有仓位之后，也要经常检查市场的实际情况与你的预期存在哪些异同，必要时进行适当的修正。

经常检查自己操作正确性的同时，还应对自己持仓时的心理进行检查，要知道，对市场的非情感化是成功交易的基础。

▌重视盯盘

盯盘的重要性不言而喻，这里要强调的是要注意涨势中的受阻回落和跌势中受支撑反弹情况的研究，要注意其运行的力度，思考其代表的意义，推测后面可能的运行空间。

交易者在盯盘时，还要注意的是市场中刺激因素的能量释放情况。单一因素的能量释放会促使价格向某一方向运动，而该因素的能量释放完毕就会丧失其推动力。如果某一方向运动，而该因素的能量释放完毕，该方向就会出现运动失败，价格就会出现转折，从而为我们提供可靠的市场机会。

来源：交易之家

操盘手投资笔记（同名公众号），有更多的期货实盘信号，期货操盘心得，期货交易策略